Weekly Selection
Ten US and ten JP names picked weekly by Claude, each with a verifiable 1-month catalyst — a research selection, not a fund. Published at /api/alpha/portfolio/current and /api/alpha/jp/portfolio/current.
Allocation Breakdown
10 holdingsMSFT
Microsoft Corporation
12.0%
GOOGL
Alphabet Inc.
11.0%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
11.0%
TMDX
TransMedics Group Inc.
11.0%
UNH
UnitedHealth Group Inc.
10.0%
META
Meta Platforms Inc.
9.0%
COST
Costco Wholesale Corporation
9.0%
NVDA
NVIDIA Corporation
9.0%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
9.0%
CAT
Caterpillar Inc.
9.0%
Holdings & thesis
Weekly picks & rotations — see history.
source: claude-portfolio · updated_at: 2026-08-30T23:03:34.743Z
Weekly Claude-selected US equity portfolio. Generated by /api/cron/update-portfolio and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-08-31horizon: 1mmodel: claude-sonnet-5generated_at: 2026-08-30T23:03:34.742Z
AIインフラ向け社債スプレッド拡大やNVIDIA周辺の循環取引疑念を踏まえ、前週比でAI半導体サテライトの集中度をALAB除外により引き下げ、Industrials(CAT)を新規採用して5セクター構成に拡大した。Core(約70%)はMSFT/GOOGL/META/JPM/UNH/COST/NVDAのメガキャップ優良株で固め、Satellite(約30%)はCRDO(AIインターコネクト需要)・CAT(データセンター建設機械受注)・TMDX(臓器輸送デバイス出荷)の明確な決算カタリストにエッジを置いた。単一テーマ(AIインフラ半導体)の合計は18%に抑制し、ベンチマークに対する下方リスクを分散している。
| Ticker | Company | Weight | Entry | Thesis |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation Solana tokenized | 12.0% | — | FY27 Q1決算でAzure成長率が前年比+35%を超えれば再評価 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Solana tokenized | 11.0% | — | Q3決算でGoogle Cloud売上成長率が加速し広告収益も二桁成長を維持すれば上振れ |
| META | Meta Platforms Inc. Solana tokenized | 9.0% | — | Q3決算で広告収入成長率+20%超かつAI投資関連の資本支出ガイダンスが市場想定内に収まれば安心材料 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 11.0% | — | Q3決算で純金利収入(NII)ガイダンスが上方修正されれば金利環境追い風を確認 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc. | 10.0% | — | Q3決算で医療費比率(MLR)が改善し通期EPSガイダンスが再上方修正されれば当たり |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 9.0% | — | Q4 FY26決算で既存店売上高(comps)が前年比+6%を超えれば消費堅調を確認 |
| NVDA | NVIDIA Corporation Solana tokenized | 9.0% | — | Q3決算でデータセンター売上ガイダンスが市場コンセンサスを上回れば需要持続を確認 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.0% | — | Q1 FY27決算で売上ガイダンスが前四半期比二桁増となればAIインターコネクト需要拡大を確認 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 9.0% | — | Q3決算でデータセンター・電力インフラ関連の受注コメントが増加すればインフラ投資波及を確認 |
| TMDX | TransMedics Group Inc. | 11.0% | — | Q3決算でOCS臓器輸送台数の前年比成長率が加速すれば市場拡大を確認 |
Informational only — not investment advice. This is a weekly research selection with dated catalysts; it is not a fund and no return / benchmark performance is tracked.