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Weekly Selection · JP

Ten JP names picked weekly from the AI / semiconductor / data-center supply chain. Published at /api/alpha/jp/portfolio/current.

USJP

Catalyst hit-rate

judged 64
45% hithit: 29partial: 13miss: 10na: 12pending: 28

Scored by web search of earnings / disclosures 7 days after each deadline.

Allocation Breakdown

10 holdings
6857
アドバンテスト
15.0%
4062
イビデン
13.0%
3110
日東紡績
12.0%
2802
味の素
10.0%
6787
メイコー
10.0%
6146
ディスコ
10.0%
8035
東京エレクトロン
10.0%
4063
信越化学工業
8.0%
6723
ルネサスエレクトロニクス
7.0%
6504
富士電機
5.0%

Holdings & thesis

Scored on earnings / disclosures after each deadline — judged on catalyst hits, not a benchmark index.

source: claude-jp-portfolio · updated_at: 2026-08-30T23:31:39.814Z
Weekly Claude-selected Japanese-equity portfolio (AI / semiconductor / data-center supply chain). Generated by scripts/update-jp-portfolio.ts and committed to git. Not investment advice.
week_of: 2026-08-31horizon: 1mmodel: claude-sonnet-5generated_at: 2026-08-30T23:31:39.813Z
AI半導体・データセンター投資拡大の裾野が広がる中、コンセンサスの大型装置株一辺倒を避け、ABF・ガラスクロス・基板といったAIサーバー実装ボトルネック銘柄と、10月中旬から本格化する主要企業の四半期決算を1ヶ月のカタリストとして重視した構成とした。前週比では信越化学とルネサスを新規採用し、ディスコとレーザーテックの比重を見直した。
TickerCompanyWeightTargetThesis
6857
アドバンテスト
15.0%2026-11-0511月上旬予定の第2四半期決算でAI向けテスタ需要を背景に通期上方修正が示されれば再評価。
4062
イビデン
13.0%2026-10-2910月下旬予定の第2四半期決算でABF基板の稼働率上昇とGB300向け出荷増が確認されれば上振れ。
3110
日東紡績
12.0%2026-11-1011月上旬予定の中間決算でガラスクロス事業の増産投資進捗と受注残拡大が開示されれば材料視。
2802
味の素
10.0%2026-11-0611月上旬予定の第2四半期決算でABF事業の増収率が前年同期比二桁確保なら再評価の起点。
6787
メイコー
10.0%2026-11-1311月中旬予定の第3四半期決算でAI/データセンター向け基板受注の月次進捗が上振れれば買い増し材料。
6146
ディスコ
10.0%2026-10-1510月中旬予定の第2四半期決算でHBM関連の精密加工装置受注が前年同期比+20%超なら好材料。
8035
東京エレクトロン
10.0%2026-10-3010月30日前後予定の第2四半期決算で先端ロジック向け装置受注の会社計画超過が確認できれば強気材料。
4063
信越化学工業
8.0%2026-11-0511月上旬予定の第2四半期決算でシリコンウェハ・半導体材料事業の在庫調整一巡と受注回復が確認されれば見直し買い。
6723
ルネサスエレクトロニクス
7.0%2026-11-0611月上旬予定の第3四半期決算でデータセンター・車載半導体の受注回復ペースが会社計画を上回れば材料視。
6504
富士電機
5.0%2026-10-3010月末予定の中間決算でデータセンター向け電源・パワー半導体事業の受注残拡大が示されれば再評価。

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